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【10:19 贵州茅台(600519)：增速创五年新高 上调全年盈利预测】

8月3日给予贵州茅台(600519)强烈推荐评级。

投资建议：增速创五年新高，上调全年盈利预测。公司上半年在外部环境压力下交出亮眼答卷，体现出较强的品牌力和经营韧性的同时也充分享受营销改革红利。下半年随着8-9 月白酒进入中秋旺季备货阶段，行业内企业量价策略更加从容，价盘及经营质量提升有望构成板块催化，茅台作为估值锚和业绩确定性高标的优先受益反弹行情。该机构上调23-25 年EPS 预测为59.61、70.39、82.69元，当前股价对应23/24 年分别31.5/26.7xPE，维持目标价2300 元，重申“强烈推荐”评级。

风险提示：外资流出、税率上升、宏观经济影响等

该股最近6个月获得机构93次买入评级、11次增持评级、9次跑赢行业评级、8次推荐评级、7次“买入”投资评级、6次强烈推荐评级、5次强推评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级。

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